1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-04-07)

        發布時間:2024年04月08日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240407的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品

        41,197,906.57

        1.0486

        1.2010

        2020/1/17

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品

        38,717,463.08

        1.0106

        1.1542

        2021/4/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品

        18,638,194.25

        1.0317

        1.0626

        2021/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品

        24,397,633.54

        1.0154

        1.0829

        2021/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品

        30,059,351.36

        1.0575

        1.0960

        2021/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐19號開放式凈值型理財產品

        30,208,171.24

        1.0641

        1.0685

        2021/9/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品

        42,380,563.37

        1.0315

        1.1697

        2021/9/30

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品

        24,694,042.01

        1.0205

        1.0659

        2021/10/8

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品

        36,648,127.66

        1.0478

        1.1177

        2021/10/14

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品

        36,704,539.05

        1.0294

        1.0916

        2021/10/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品

        48,196,530.59

        1.0528

        1.0972

        2021/11/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品

        40,028,956.09

        1.0176

        1.0749

        2021/12/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品

        21,771,931.53

        1.0137

        1.0759

        2022/1/6

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品

        114,343,406.33

        1.0415

        1.1387

        2022/1/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品

        63,780,966.64

        1.0121

        1.0631

        2022/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品

        26,257,886.04

        1.0311

        1.1024

        2022/2/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品

        36,639,798.98

        1.0046

        1.0973

        2022/3/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品

        58,988,181.29

        1.0015

        1.1211

        2022/4/20

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品

        13,003,099.80

        1.0248

        1.0662

        2022/5/9

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品

        93,997,792.56

        1.0464

        1.1234

        2022/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品

        67,677,158.08

        1.0409

        1.1858

        2022/8/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品

        43,306,156.09

        1.0076

        1.1558

        2022/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐9號開放式凈值型理財產品

        39,300,332.46

        1.0483

        1.1279

        2023/1/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品

        12,362,760.41

        1.0578

        1.0578

        2023/1/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列99號封閉式凈值型理財產品

        18,126,905.26

        1.0486

        1.0486

        2023/2/16

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品

        30,145,623.69

        1.0446

        1.0446

        2023/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品

        39,556,140.70

        1.0524

        1.0524

        2023/4/13

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列122號12個月封閉式凈值型理財產品

        66,682,511.84

        1.0391

        1.0391

        2023/4/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列125號12個月封閉式凈值型理財產品

        61,962,122.63

        1.0387

        1.0387

        2023/4/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列128號12個月封閉式凈值型理財產品

        70,911,479.44

        1.0380

        1.0380

        2023/5/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列131號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,691,267.03

        1.0360

        1.0360

        2023/5/11

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列134號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,436,998.44

        1.0343

        1.0343

        2023/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列137號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,130,148.88

        1.0327

        1.0327

        2023/5/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列140號12個月封閉式凈值型理財產品

        41,234,564.07

        1.0319

        1.0319

        2023/10/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列192號封閉式凈值型理財產品

        28,969,520.85

        1.0151

        1.0151

        2024/1/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列202號封閉式凈值型理財產品

        74,285,575.33

        1.0082

        1.0082

        2024/1/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列203號封閉式凈值型理財產品

        79,485,703.25

        1.0074

        1.0074

        2024/1/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列211號封閉式凈值型理財產品

        71,496,295.92

        1.0064

        1.0064

        2024/2/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列212號封閉式凈值型理財產品

        80,079,694.68

        1.0058

        1.0058

        2024/2/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品

        78,786,884.74

        1.0054

        1.0054

        2024/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列214號封閉式凈值型理財產品

        88,626,767.14

        1.0039

        1.0039

        2024/3/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列215號封閉式凈值型理財產品

        110,312,335.06

        1.0029

        1.0029

        2024/3/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產品

        60,864,431.56

        1.0023

        1.0023

        2024/3/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產品

        60,984,486.65

        1.0017

        1.0017

        2024/3/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產品

        52,522,700.43

        1.0011

        1.0011

        2024/4/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產品

        97,494,653.89

        1.0005

        1.0005

          感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。

          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240408

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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