1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-03-29)

        發布時間:2024年04月01日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240329的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品

        41,147,325.26

        1.0474

        1.1998

        2020/1/17

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品

        38,668,844.47

        1.0093

        1.1529

        2021/4/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品

        18,621,600.76

        1.0308

        1.0617

        2021/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品

        24,368,037.86

        1.0142

        1.0817

        2021/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品

        30,033,640.94

        1.0566

        1.0951

        2021/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐19號開放式凈值型理財產品

        30,180,849.35

        1.0631

        1.0675

        2021/9/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品

        42,327,832.45

        1.0303

        1.1685

        2021/9/30

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品

        24,670,819.86

        1.0195

        1.0649

        2021/10/8

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品

        36,612,435.23

        1.0468

        1.1167

        2021/10/14

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品

        36,657,725.56

        1.0281

        1.0903

        2021/10/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品

        48,148,983.80

        1.0518

        1.0962

        2021/11/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品

        39,984,928.19

        1.0165

        1.0738

        2021/12/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品

        21,748,927.41

        1.0126

        1.0748

        2022/1/6

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品

        114,224,909.05

        1.0404

        1.1376

        2022/1/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品

        63,711,651.04

        1.0110

        1.0620

        2022/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品

        26,226,940.21

        1.0299

        1.1012

        2022/2/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品

        36,601,357.24

        1.0035

        1.0962

        2022/3/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品

        58,936,818.01

        1.0006

        1.1202

        2022/4/20

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品

        12,986,045.80

        1.0234

        1.0648

        2022/5/9

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品

        93,895,324.31

        1.0453

        1.1223

        2022/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品

        67,607,765.66

        1.0398

        1.1847

        2022/8/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品

        43,257,035.92

        1.0065

        1.1547

        2022/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐9號開放式凈值型理財產品

        39,243,837.96

        1.0468

        1.1264

        2023/1/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品

        12,351,249.59

        1.0568

        1.0568

        2023/1/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列99號封閉式凈值型理財產品

        18,110,702.19

        1.0477

        1.0477

        2023/2/16

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品

        30,120,998.30

        1.0438

        1.0438

        2023/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品

        39,524,547.95

        1.0515

        1.0515

        2023/4/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列119號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,633,573.76

        1.0387

        1.0387

        2023/4/13

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列122號12個月封閉式凈值型理財產品

        66,622,723.56

        1.0382

        1.0382

        2023/4/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列125號12個月封閉式凈值型理財產品

        61,903,894.90

        1.0377

        1.0377

        2023/4/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列128號12個月封閉式凈值型理財產品

        70,845,155.54

        1.0370

        1.0370

        2023/5/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列131號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,636,917.80

        1.0351

        1.0351

        2023/5/11

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列134號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,375,981.24

        1.0334

        1.0334

        2023/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列137號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,073,314.59

        1.0318

        1.0318

        2023/5/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列140號12個月封閉式凈值型理財產品

        41,199,116.41

        1.0311

        1.0311

        2023/10/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列192號封閉式凈值型理財產品

        28,947,917.18

        1.0144

        1.0144

        2024/1/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列202號封閉式凈值型理財產品

        74,228,671.17

        1.0074

        1.0074

        2024/1/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列203號封閉式凈值型理財產品

        79,423,769.88

        1.0066

        1.0066

        2024/1/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列211號封閉式凈值型理財產品

        71,441,494.63

        1.0056

        1.0056

        2024/2/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列212號封閉式凈值型理財產品

        80,017,974.90

        1.0050

        1.0050

        2024/2/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品

        78,724,463.78

        1.0046

        1.0046

        2024/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列214號封閉式凈值型理財產品

        88,558,122.67

        1.0032

        1.0032

        2024/3/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列215號封閉式凈值型理財產品

        110,227,126.30

        1.0021

        1.0021

        2024/3/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產品

        60,817,395.17

        1.0015

        1.0015

        2024/3/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產品

        60,936,413.36

        1.0009

        1.0009

        2024/3/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產品

        52,479,982.62

        1.0003

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          感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。

          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240401

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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