1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-03-22)

        發布時間:2024年03月25日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240322的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品

        41,124,214.66

        1.0468

        1.1992

        2020/1/17

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品

        38,637,217.96

        1.0085

        1.1521

        2021/4/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品

        18,609,498.40

        1.0301

        1.0610

        2021/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品

        24,348,946.24

        1.0134

        1.0809

        2021/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品

        30,016,358.83

        1.0559

        1.0944

        2021/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐19號開放式凈值型理財產品

        30,166,460.18

        1.0626

        1.0670

        2021/9/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品

        42,294,864.50

        1.0294

        1.1676

        2021/9/30

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品

        24,652,952.60

        1.0188

        1.0642

        2021/10/8

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品

        36,586,761.28

        1.0461

        1.1160

        2021/10/14

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品

        36,631,316.64

        1.0273

        1.0895

        2021/10/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品

        48,118,001.92

        1.0511

        1.0955

        2021/11/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品

        39,958,648.08

        1.0158

        1.0731

        2021/12/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品

        21,732,449.68

        1.0119

        1.0741

        2022/1/6

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品

        114,155,739.73

        1.0398

        1.1370

        2022/1/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品

        63,672,428.54

        1.0104

        1.0614

        2022/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品

        26,206,093.44

        1.0291

        1.1004

        2022/2/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品

        36,583,187.73

        1.0030

        1.0957

        2022/3/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品

        58,900,709.93

        1.0000

        1.1196

        2022/4/20

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品

        12,976,592.95

        1.0227

        1.0641

        2022/5/9

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品

        93,874,180.85

        1.0451

        1.1221

        2022/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品

        67,567,960.59

        1.0392

        1.1841

        2022/8/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品

        43,225,707.44

        1.0058

        1.1540

        2022/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐9號開放式凈值型理財產品

        39,242,013.59

        1.0468

        1.1264

        2023/1/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品

        12,343,897.87

        1.0562

        1.0562

        2023/1/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列99號封閉式凈值型理財產品

        18,099,357.35

        1.0470

        1.0470

        2023/2/16

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品

        30,105,062.69

        1.0432

        1.0432

        2023/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品

        39,503,130.99

        1.0510

        1.0510

        2023/3/29

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列116號12個月封閉式凈值型理財產品

        110,602,852.27

        1.0389

        1.0389

        2023/4/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列119號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,590,514.24

        1.0379

        1.0379

        2023/4/13

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列122號12個月封閉式凈值型理財產品

        66,574,618.93

        1.0375

        1.0375

        2023/4/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列125號12個月封閉式凈值型理財產品

        61,859,143.97

        1.0369

        1.0369

        2023/4/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列128號12個月封閉式凈值型理財產品

        70,793,570.30

        1.0362

        1.0362

        2023/5/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列131號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,594,646.08

        1.0343

        1.0343

        2023/5/11

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列134號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,328,524.10

        1.0327

        1.0327

        2023/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列137號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,029,110.13

        1.0312

        1.0312

        2023/5/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列140號12個月封閉式凈值型理財產品

        41,171,546.15

        1.0304

        1.0304

        2023/9/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列190號封閉式凈值型理財產品

        71,455,416.18

        1.0154

        1.0154

        2023/10/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列192號封閉式凈值型理財產品

        28,931,114.39

        1.0138

        1.0138

        2023/11/8

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列196號封閉式凈值型理財產品

        60,691,591.81

        1.0117

        1.0117

        2023/11/15

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列197號封閉式凈值型理財產品

        64,782,157.38

        1.0111

        1.0111

        2023/11/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列198號封閉式凈值型理財產品

        58,970,415.45

        1.0105

        1.0105

        2023/12/20

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列201號封閉式凈值型理財產品

        124,605,712.85

        1.0079

        1.0079

        2024/1/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列202號封閉式凈值型理財產品

        74,184,412.42

        1.0068

        1.0068

        2024/1/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列203號封閉式凈值型理財產品

        79,376,253.69

        1.0060

        1.0060

        2024/1/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列211號封閉式凈值型理財產品

        71,398,871.26

        1.0050

        1.0050

        2024/2/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列212號封閉式凈值型理財產品

        79,969,970.72

        1.0044

        1.0044

        2024/2/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品

        78,675,841.10

        1.0040

        1.0040

        2024/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列214號封閉式凈值型理財產品

        88,505,455.24

        1.0026

        1.0026

        2024/3/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列215號封閉式凈值型理財產品

        110,160,852.65

        1.0015

        1.0015

        2024/3/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產品

        60,779,425.14

        1.0009

        1.0009

        2024/3/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產品

        60,899,023.05

        1.0003

        1.0003

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          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240325

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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