1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-03-15)

        發布時間:2024年03月18日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240315的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品

        41,078,070.71

        1.0456

        1.1980

        2020/1/17

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品

        38,600,677.93

        1.0075

        1.1511

        2021/4/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品

        18,592,153.65

        1.0292

        1.0601

        2021/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品

        24,321,012.43

        1.0122

        1.0797

        2021/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品

        29,994,820.71

        1.0552

        1.0937

        2021/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐19號開放式凈值型理財產品

        30,142,286.87

        1.0618

        1.0662

        2021/9/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品

        42,252,011.37

        1.0284

        1.1666

        2021/9/30

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品

        24,634,677.55

        1.0180

        1.0634

        2021/10/8

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品

        36,545,759.81

        1.0449

        1.1148

        2021/10/14

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品

        36,590,606.53

        1.0262

        1.0884

        2021/10/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品

        48,068,925.83

        1.0500

        1.0944

        2021/11/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品

        39,921,415.43

        1.0149

        1.0722

        2021/12/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品

        21,708,685.84

        1.0108

        1.0730

        2022/1/6

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品

        114,058,396.47

        1.0389

        1.1361

        2022/1/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品

        63,620,253.79

        1.0096

        1.0606

        2022/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品

        26,183,003.34

        1.0282

        1.0995

        2022/2/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品

        36,555,673.18

        1.0023

        1.0950

        2022/3/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品

        63,070,064.49

        1.0508

        1.1191

        2022/4/20

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品

        12,959,560.72

        1.0213

        1.0627

        2022/5/9

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品

        93,772,784.85

        1.0439

        1.1209

        2022/6/2

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品

        67,512,143.79

        1.0383

        1.1832

        2022/8/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品

        43,187,199.25

        1.0049

        1.1531

        2022/8/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐9號開放式凈值型理財產品

        39,185,045.14

        1.0453

        1.1249

        2023/1/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品

        12,333,203.67

        1.0552

        1.0552

        2023/1/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列99號封閉式凈值型理財產品

        18,085,552.75

        1.0462

        1.0462

        2023/2/16

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品

        30,081,786.01

        1.0424

        1.0424

        2023/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品

        39,472,769.37

        1.0502

        1.0502

        2023/3/21

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列113號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,449,483.80

        1.0402

        1.0402

        2023/3/29

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列116號12個月封閉式凈值型理財產品

        110,534,520.94

        1.0383

        1.0383

        2023/4/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列119號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,547,328.84

        1.0372

        1.0372

        2023/4/13

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列122號12個月封閉式凈值型理財產品

        66,526,374.00

        1.0367

        1.0367

        2023/4/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列125號12個月封閉式凈值型理財產品

        61,814,264.11

        1.0362

        1.0362

        2023/4/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列128號12個月封閉式凈值型理財產品

        70,741,985.09

        1.0355

        1.0355

        2023/5/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列131號12個月封閉式凈值型理財產品

        59,552,374.84

        1.0336

        1.0336

        2023/5/11

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列134號12個月封閉式凈值型理財產品

        68,281,066.36

        1.0320

        1.0320

        2023/5/18

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列137號12個月封閉式凈值型理財產品

        67,984,121.49

        1.0305

        1.0305

        2023/5/25

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列140號12個月封閉式凈值型理財產品

        41,143,975.76

        1.0297

        1.0297

        2023/9/19

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列188號封閉式凈值型理財產品

        11,234,532.97

        1.0150

        1.0150

        2023/9/26

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列190號封閉式凈值型理財產品

        71,413,120.95

        1.0148

        1.0148

        2023/10/10

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列192號封閉式凈值型理財產品

        28,914,311.56

        1.0132

        1.0132

        2023/11/8

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列196號封閉式凈值型理財產品

        60,655,423.19

        1.0111

        1.0111

        2023/11/15

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列197號封閉式凈值型理財產品

        64,743,563.06

        1.0105

        1.0105

        2023/11/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列198號封閉式凈值型理財產品

        58,935,366.29

        1.0099

        1.0099

        2023/12/20

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列201號封閉式凈值型理財產品

        124,533,227.02

        1.0073

        1.0073

        2024/1/3

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列202號封閉式凈值型理財產品

        74,140,153.55

        1.0062

        1.0062

        2024/1/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列203號封閉式凈值型理財產品

        79,325,874.60

        1.0054

        1.0054

        2024/1/24

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列211號封閉式凈值型理財產品

        71,356,247.72

        1.0044

        1.0044

        2024/2/1

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列212號封閉式凈值型理財產品

        79,921,966.25

        1.0038

        1.0038

        2024/2/7

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品

        78,627,047.59

        1.0034

        1.0034

        2024/2/22

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列214號封閉式凈值型理財產品

        88,452,223.35

        1.0020

        1.0020

        2024/3/5

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列215號封閉式凈值型理財產品

        110,092,115.26

        1.0009

        1.0009

        2024/3/12

        東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產品

        60,740,914.65

        1.0003

        1.0003

          感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。

          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240318

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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