東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告（2024-03-08）

起始日期

產品名稱

最新資產凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品

41,075,848.22

1.0455

1.1979

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品

38,603,998.35

1.0076

1.1512

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品

18,592,250.20

1.0292

1.0601

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品

24,322,188.63

1.0123

1.0798

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品

29,981,966.48

1.0547

1.0932

2021/8/3

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐19號開放式凈值型理財產品

30,140,933.87

1.0617

1.0661

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品

42,243,493.46

1.0282

1.1664

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品

24,619,166.46

1.0174

1.0628

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品

36,533,728.61

1.0445

1.1144

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品

36,593,099.97

1.0263

1.0885

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品

48,056,688.96

1.0498

1.0942

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品

39,915,324.06

1.0147

1.0720

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品

21,701,162.09

1.0104

1.0726

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品

114,030,350.32

1.0387

1.1359

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品

63,600,759.16

1.0093

1.0603

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品

26,173,798.33

1.0278

1.0991

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品

36,546,846.68

1.0020

1.0947

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品

63,059,715.74

1.0506

1.1189

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品

12,961,456.76

1.0215

1.0629

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品

93,748,694.37

1.0437

1.1207

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品

67,487,810.71

1.0379

1.1828

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品

43,179,791.24

1.0047

1.1529

2022/8/3

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐9號開放式凈值型理財產品

39,182,327.54

1.0452

1.1248

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品

12,330,615.82

1.0550

1.0550

2023/1/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列99號封閉式凈值型理財產品

18,078,259.12

1.0458

1.0458

2023/2/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品

30,076,155.59

1.0422

1.0422

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品

39,474,808.96

1.0502

1.0502

2023/3/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列110號12個月封閉式凈值型理財產品

59,524,175.79

1.0398

1.0398

2023/3/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列113號12個月封閉式凈值型理財產品

59,445,448.18

1.0401

1.0401

2023/3/29

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列116號12個月封閉式凈值型理財產品

110,453,942.48

1.0375

1.0375

2023/4/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列119號12個月封閉式凈值型理財產品

59,503,885.78

1.0364

1.0364

2023/4/13

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列122號12個月封閉式凈值型理財產品

66,477,842.20

1.0360

1.0360

2023/4/19

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列125號12個月封閉式凈值型理財產品

61,769,119.95

1.0354

1.0354

2023/4/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列128號12個月封閉式凈值型理財產品

70,690,399.65

1.0347

1.0347

2023/5/5

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列131號12個月封閉式凈值型理財產品

59,510,103.23

1.0329

1.0329

2023/5/11

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列134號12個月封閉式凈值型理財產品

68,233,609.09

1.0313

1.0313

2023/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列137號12個月封閉式凈值型理財產品

67,938,086.11

1.0298

1.0298

2023/5/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列140號12個月封閉式凈值型理財產品

41,116,405.40

1.0290

1.0290

2023/9/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列186號封閉式凈值型理財產品

12,063,628.07

1.0150

1.0150

2023/9/19

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列188號封閉式凈值型理財產品

11,228,012.48

1.0145

1.0145

2023/9/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列190號封閉式凈值型理財產品

71,370,824.90

1.0141

1.0141

2023/10/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列192號封閉式凈值型理財產品

28,897,508.73

1.0126

1.0126

2023/11/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列196號封閉式凈值型理財產品

60,619,254.63

1.0105

1.0105

2023/11/15

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列197號封閉式凈值型理財產品

64,704,962.72

1.0099

1.0099

2023/11/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列198號封閉式凈值型理財產品

58,900,316.91

1.0093

1.0093

2023/12/5

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列200號封閉式凈值型理財產品

68,168,488.44

1.0080

1.0080

2023/12/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列201號封閉式凈值型理財產品

124,460,616.41

1.0067

1.0067

2024/1/3

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列202號封閉式凈值型理財產品

74,095,895.25

1.0056

1.0056

2024/1/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列203號封閉式凈值型理財產品

79,275,418.62

1.0048

1.0048

2024/1/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列211號封閉式凈值型理財產品

71,313,624.69

1.0038

1.0038

2024/2/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列212號封閉式凈值型理財產品

79,873,961.50

1.0032

1.0032

2024/2/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品

78,578,632.67

1.0027

1.0027

2024/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列214號封閉式凈值型理財產品

88,398,990.91

1.0014

1.0014

2024/3/5

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列215號封閉式凈值型理財產品

110,022,317.50

1.0003

1.0003