1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-02-23)

        發布時間:2024年02月26日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240223的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/5

        價值成長年豐1號

        67,373,154.85

        1.0362

        1.1811

        2019/6/21

        價值成長年豐2號

        41,007,819.41

        1.0438

        1.1962

        2019/8/1

        價值成長年豐3號

        43,082,223.23

        1.0024

        1.1506

        2019/9/2

        價值成長年豐4號

        42,168,099.47

        1.0264

        1.1646

        2020/1/17

        價值成長年豐5號

        38,512,281.25

        1.0052

        1.1488

        2020/4/3

        價值成長年豐6號

        36,478,479.58

        1.0430

        1.1129

        2020/5/9

        價值成長年豐7號

        93,550,558.01

        1.0415

        1.1185

        2020/7/6

        價值成長年豐8號

        113,850,151.01

        1.0370

        1.1342

        2020/8/4

        價值成長年豐9號

        39,067,967.04

        1.0421

        1.1217

        2021/3/25

        價值成長年豐10號

        62,975,521.83

        1.0492

        1.1175

        2021/4/2

        價值成長年豐11號

        18,557,912.37

        1.0273

        1.0582

        2021/4/16

        價值成長年豐12號

        47,978,783.62

        1.0481

        1.0925

        2021/4/23

        價值成長年豐13號

        21,655,667.53

        1.0083

        1.0705

        2021/5/10

        價值成長年豐14號

        36,475,951.21

        1.0001

        1.0928

        2021/5/11

        價值成長年豐15號

        36,530,844.54

        1.0245

        1.0867

        2021/5/18

        價值成長年豐16號

        24,255,539.34

        1.0095

        1.0770

        2021/5/25

        價值成長年豐17號

        26,127,684.59

        1.0260

        1.0973

        2021/6/2

        價值成長年豐18號

        29,941,139.16

        1.0533

        1.0918

        2021/8/3

        價值成長年豐19號

        30,095,856.87

        1.0601

        1.0645

        2021/9/30

        價值成長年豐20號

        24,574,664.79

        1.0155

        1.0609

        2021/11/26

        價值成長年豐21號

        39,850,738.58

        1.0131

        1.0704

        2022/1/25

        價值成長年豐22號

        63,490,170.59

        1.0075

        1.0585

        2022/4/20

        價值成長年豐23號

        12,939,064.54

        1.0197

        1.0611

        2023/1/10

        價值成長系列94號

        12,309,993.73

        1.0533

        1.0533

        2023/1/18

        價值成長系列99號

        18,052,282.21

        1.0443

        1.0443

        2023/2/16

        價值成長系列102號

        30,028,597.42

        1.0406

        1.0406

        2023/2/22

        價值成長系列103號

        39,408,683.24

        1.0485

        1.0485

        2023/2/28

        價值成長系列104號

        50,998,760.47

        1.0386

        1.0386

        2023/3/7

        價值成長系列106號

        57,807,365.66

        1.0379

        1.0379

        2023/3/14

        價值成長系列110號

        59,484,782.83

        1.0391

        1.0391

        2023/3/21

        價值成長系列113號

        59,354,939.96

        1.0385

        1.0385

        2023/3/29

        價值成長系列116號

        110,292,766.23

        1.0360

        1.0360

        2023/4/7

        價值成長系列119號

        59,416,988.90

        1.0349

        1.0349

        2023/4/13

        價值成長系列122號

        66,380,767.35

        1.0344

        1.0344

        2023/4/19

        價值成長系列125號

        61,678,820.16

        1.0339

        1.0339

        2023/4/25

        價值成長系列128號

        70,587,229.27

        1.0332

        1.0332

        2023/5/5

        價值成長系列131號

        59,425,560.10

        1.0314

        1.0314

        2023/5/11

        價值成長系列134號

        68,138,694.11

        1.0298

        1.0298

        2023/5/18

        價值成長系列137號

        67,846,015.55

        1.0284

        1.0284

        2023/5/25

        價值成長系列140號

        41,061,264.92

        1.0276

        1.0276

        2023/8/29

        價值成長系列182號

        8,501,068.29

        1.0151

        1.0151

        2023/9/5

        價值成長系列184號

        10,963,757.51

        1.0145

        1.0145

        2023/9/12

        價值成長系列186號

        12,049,622.41

        1.0139

        1.0139

        2023/9/19

        價值成長系列188號

        11,214,971.66

        1.0133

        1.0133

        2023/9/26

        價值成長系列190號

        71,286,234.00

        1.0129

        1.0129

        2023/10/10

        價值成長系列192號

        28,863,903.29

        1.0114

        1.0114

        2023/11/8

        價值成長系列196號

        60,546,916.95

        1.0093

        1.0093

        2023/11/15

        價值成長系列197號

        64,627,774.26

        1.0087

        1.0087

        2023/11/22

        價值成長系列198號

        58,830,218.39

        1.0081

        1.0081

        2023/11/28

        價值成長系列199號

        42,395,388.08

        1.0073

        1.0073

        2023/12/5

        價值成長系列200號

        68,088,729.84

        1.0068

        1.0068

        2023/12/20

        價值成長系列201號

        124,314,767.42

        1.0056

        1.0056

        2024/1/3

        價值成長系列202號

        74,007,377.50

        1.0044

        1.0044

        2024/1/12

        價值成長系列203號

        79,180,065.53

        1.0035

        1.0035

        2024/1/24

        價值成長系列211號

        71,228,378.01

        1.0026

        1.0026

        2024/2/1

        價值成長系列212號

        79,777,953.27

        1.0020

        1.0020

        2024/2/7

        價值成長系列213號

        78,480,948.78

        1.0015

        1.0015

        2024/2/22

        價值成長系列214號

        88,286,937.79

        1.0001

        1.0001

          感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。

          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240226

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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