1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-02-09)

        發布時間:2024年02月19日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240209的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/5

        價值成長年豐1號

        67,252,906.21

        1.0343

        1.1792

        2019/6/21

        價值成長年豐2號

        40,910,801.29

        1.0413

        1.1937

        2019/8/1

        價值成長年豐3號

        43,011,629.30

        1.0008

        1.1490

        2019/9/2

        價值成長年豐4號

        42,066,970.29

        1.0239

        1.1621

        2020/1/17

        價值成長年豐5號

        38,442,239.19

        1.0034

        1.1470

        2020/4/3

        價值成長年豐6號

        36,413,940.04

        1.0411

        1.1110

        2020/5/9

        價值成長年豐7號

        93,331,341.07

        1.0390

        1.1160

        2020/7/6

        價值成長年豐8號

        113,622,816.22

        1.0349

        1.1321

        2020/8/4

        價值成長年豐9號

        38,904,402.48

        1.0378

        1.1174

        2021/3/25

        價值成長年豐10號

        62,865,396.73

        1.0474

        1.1157

        2021/4/2

        價值成長年豐11號

        18,524,119.99

        1.0254

        1.0563

        2021/4/16

        價值成長年豐12號

        47,885,909.40

        1.0460

        1.0904

        2021/4/23

        價值成長年豐13號

        21,617,097.32

        1.0065

        1.0687

        2021/5/10

        價值成長年豐14號

        61,329,208.34

        1.0493

        1.0914

        2021/5/11

        價值成長年豐15號

        36,444,441.28

        1.0221

        1.0843

        2021/5/18

        價值成長年豐16號

        24,209,202.60

        1.0076

        1.0751

        2021/5/25

        價值成長年豐17號

        26,075,111.77

        1.0240

        1.0953

        2021/6/2

        價值成長年豐18號

        29,895,433.22

        1.0517

        1.0902

        2021/8/3

        價值成長年豐19號

        30,042,317.33

        1.0583

        1.0627

        2021/9/30

        價值成長年豐20號

        24,538,784.21

        1.0140

        1.0594

        2021/11/26

        價值成長年豐21號

        39,770,310.69

        1.0110

        1.0683

        2022/1/25

        價值成長年豐22號

        63,368,169.01

        1.0056

        1.0566

        2022/4/20

        價值成長年豐23號

        12,910,724.59

        1.0175

        1.0589

        2023/1/10

        價值成長系列94號

        12,286,969.64

        1.0513

        1.0513

        2023/1/18

        價值成長系列99號

        18,022,519.00

        1.0426

        1.0426

        2023/2/16

        價值成長系列102號

        29,976,880.06

        1.0388

        1.0388

        2023/2/22

        價值成長系列103號

        39,339,328.51

        1.0466

        1.0466

        2023/2/28

        價值成長系列104號

        50,920,835.65

        1.0370

        1.0370

        2023/3/7

        價值成長系列106號

        57,728,196.82

        1.0365

        1.0365

        2023/3/14

        價值成長系列110號

        59,439,548.17

        1.0383

        1.0383

        2023/3/21

        價值成長系列113號

        59,265,630.57

        1.0369

        1.0369

        2023/3/29

        價值成長系列116號

        110,132,030.87

        1.0345

        1.0345

        2023/4/7

        價值成長系列119號

        59,330,331.40

        1.0334

        1.0334

        2023/4/13

        價值成長系列122號

        66,283,958.73

        1.0329

        1.0329

        2023/4/19

        價值成長系列125號

        61,588,766.46

        1.0324

        1.0324

        2023/4/25

        價值成長系列128號

        70,484,058.64

        1.0317

        1.0317

        2023/5/5

        價值成長系列131號

        59,341,016.98

        1.0299

        1.0299

        2023/5/11

        價值成長系列134號

        68,043,779.13

        1.0284

        1.0284

        2023/5/18

        價值成長系列137號

        67,753,945.11

        1.0270

        1.0270

        2023/5/25

        價值成長系列140號

        41,006,124.19

        1.0262

        1.0262

        2023/8/8

        價值成長系列173號

        21,220,455.77

        1.0161

        1.0161

        2023/8/15

        價值成長系列175號

        21,439,375.99

        1.0155

        1.0155

        2023/8/22

        價值成長系列177號

        17,210,169.14

        1.0149

        1.0149

        2023/8/29

        價值成長系列182號

        8,491,196.12

        1.0139

        1.0139

        2023/9/5

        價值成長系列184號

        10,951,019.98

        1.0133

        1.0133

        2023/9/12

        價值成長系列186號

        12,035,616.76

        1.0127

        1.0127

        2023/9/19

        價值成長系列188號

        11,201,930.76

        1.0121

        1.0121

        2023/9/26

        價值成長系列190號

        71,201,642.41

        1.0117

        1.0117

        2023/10/10

        價值成長系列192號

        28,830,297.85

        1.0102

        1.0102

        2023/11/1

        價值成長系列195號

        70,585,419.60

        1.0084

        1.0084

        2023/11/8

        價值成長系列196號

        60,474,579.55

        1.0081

        1.0081

        2023/11/15

        價值成長系列197號

        64,550,579.95

        1.0075

        1.0075

        2023/11/22

        價值成長系列198號

        58,760,119.78

        1.0069

        1.0069

        2023/11/28

        價值成長系列199號

        42,346,509.18

        1.0061

        1.0061

        2023/12/5

        價值成長系列200號

        68,008,971.24

        1.0056

        1.0056

        2023/12/20

        價值成長系列201號

        124,168,917.62

        1.0044

        1.0044

        2024/1/3

        價值成長系列202號

        73,918,860.33

        1.0032

        1.0032

        2024/1/12

        價值成長系列203號

        79,081,909.93

        1.0023

        1.0023

        2024/1/24

        價值成長系列211號

        71,143,131.12

        1.0014

        1.0014

        2024/2/1

        價值成長系列212號

        79,679,570.17

        1.0007

        1.0007

        2024/2/7

        價值成長系列213號

        78,378,613.88

        1.0002

        1.0002

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          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240219

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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