1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-02-02)

        發布時間:2024年02月04日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240202的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/5

        價值成長年豐1號

        67,197,873.95

        1.0335

        1.1784

        2019/6/21

        價值成長年豐2號

        40,864,513.77

        1.0402

        1.1926

        2019/8/1

        價值成長年豐3號

        42,981,090.01

        1.0001

        1.1483

        2019/9/2

        價值成長年豐4號

        42,022,777.82

        1.0228

        1.1610

        2020/1/17

        價值成長年豐5號

        38,407,415.64

        1.0025

        1.1461

        2020/4/3

        價值成長年豐6號

        36,382,820.20

        1.0402

        1.1101

        2020/5/9

        價值成長年豐7號

        93,283,710.59

        1.0385

        1.1155

        2020/7/6

        價值成長年豐8號

        113,502,225.49

        1.0339

        1.1311

        2020/8/4

        價值成長年豐9號

        38,819,532.88

        1.0355

        1.1151

        2021/3/25

        價值成長年豐10號

        62,825,778.86

        1.0467

        1.1150

        2021/4/2

        價值成長年豐11號

        18,512,454.58

        1.0248

        1.0557

        2021/4/16

        價值成長年豐12號

        47,842,921.43

        1.0451

        1.0895

        2021/4/23

        價值成長年豐13號

        21,596,799.97

        1.0055

        1.0677

        2021/5/10

        價值成長年豐14號

        61,255,373.73

        1.0480

        1.0901

        2021/5/11

        價值成長年豐15號

        36,404,062.47

        1.0210

        1.0832

        2021/5/18

        價值成長年豐16號

        24,183,427.46

        1.0065

        1.0740

        2021/5/25

        價值成長年豐17號

        26,053,516.02

        1.0231

        1.0944

        2021/6/2

        價值成長年豐18號

        29,874,070.53

        1.0509

        1.0894

        2021/8/3

        價值成長年豐19號

        30,019,184.87

        1.0574

        1.0618

        2021/9/30

        價值成長年豐20號

        24,520,819.21

        1.0133

        1.0587

        2021/11/26

        價值成長年豐21號

        39,731,362.75

        1.0100

        1.0673

        2022/1/25

        價值成長年豐22號

        63,314,765.98

        1.0047

        1.0557

        2022/4/20

        價值成長年豐23號

        12,897,602.56

        1.0164

        1.0578

        2023/1/10

        價值成長系列94號

        12,276,449.85

        1.0504

        1.0504

        2023/1/18

        價值成長系列99號

        18,008,867.72

        1.0418

        1.0418

        2023/2/9

        價值成長系列101號

        47,935,869.65

        1.0382

        1.0382

        2023/2/16

        價值成長系列102號

        29,953,242.26

        1.0380

        1.0380

        2023/2/22

        價值成長系列103號

        39,308,038.86

        1.0458

        1.0458

        2023/2/28

        價值成長系列104號

        50,881,872.99

        1.0362

        1.0362

        2023/3/7

        價值成長系列106號

        57,687,764.06

        1.0358

        1.0358

        2023/3/14

        價值成長系列110號

        59,405,580.88

        1.0377

        1.0377

        2023/3/21

        價值成長系列113號

        59,220,092.83

        1.0361

        1.0361

        2023/3/29

        價值成長系列116號

        110,051,339.09

        1.0337

        1.0337

        2023/4/7

        價值成長系列119號

        59,286,826.29

        1.0326

        1.0326

        2023/4/13

        價值成長系列122號

        66,235,358.47

        1.0322

        1.0322

        2023/4/19

        價值成長系列125號

        61,543,558.27

        1.0317

        1.0317

        2023/4/25

        價值成長系列128號

        70,432,473.55

        1.0310

        1.0310

        2023/5/5

        價值成長系列131號

        59,298,745.10

        1.0292

        1.0292

        2023/5/11

        價值成長系列134號

        67,996,321.52

        1.0277

        1.0277

        2023/5/18

        價值成長系列137號

        67,707,909.61

        1.0263

        1.0263

        2023/5/25

        價值成長系列140號

        40,978,553.91

        1.0255

        1.0255

        2023/8/8

        價值成長系列173號

        21,207,820.26

        1.0155

        1.0155

        2023/8/15

        價值成長系列175號

        21,426,583.75

        1.0149

        1.0149

        2023/8/22

        價值成長系列177號

        17,199,884.20

        1.0143

        1.0143

        2023/8/29

        價值成長系列182號

        8,486,260.03

        1.0133

        1.0133

        2023/9/5

        價值成長系列184號

        10,944,651.14

        1.0127

        1.0127

        2023/9/12

        價值成長系列186號

        12,028,613.93

        1.0121

        1.0121

        2023/9/19

        價值成長系列188號

        11,195,410.36

        1.0115

        1.0115

        2023/9/26

        價值成長系列190號

        71,159,347.32

        1.0111

        1.0111

        2023/10/10

        價值成長系列192號

        28,813,495.02

        1.0097

        1.0097

        2023/11/1

        價值成長系列195號

        70,544,664.86

        1.0078

        1.0078

        2023/11/8

        價值成長系列196號

        60,438,410.80

        1.0075

        1.0075

        2023/11/15

        價值成長系列197號

        64,511,979.62

        1.0069

        1.0069

        2023/11/22

        價值成長系列198號

        58,725,070.32

        1.0062

        1.0062

        2023/11/28

        價值成長系列199號

        42,322,069.73

        1.0056

        1.0056

        2023/12/5

        價值成長系列200號

        67,969,134.46

        1.0050

        1.0050

        2023/12/20

        價值成長系列201號

        124,096,209.08

        1.0038

        1.0038

        2024/1/3

        價值成長系列202號

        73,874,641.20

        1.0026

        1.0026

        2024/1/12

        價值成長系列203號

        79,034,040.64

        1.0017

        1.0017

        2024/1/24

        價值成長系列211號

        71,100,325.73

        1.0008

        1.0008

        2024/2/1

        價值成長系列212號

        79,628,895.89

        1.0001

        1.0001

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          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240204

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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