1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-01-26)

        發布時間:2024年01月30日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240126的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/5

        價值成長年豐1號

        33,555,097.13

        1.0321

        1.1770

        2019/6/21

        價值成長年豐2號

        20,390,320.03

        1.0380

        1.1904

        2019/8/1

        價值成長年豐3號

        114,836,381.15

        1.0347

        1.1480

        2019/9/2

        價值成長年豐4號

        41,958,001.84

        1.0212

        1.1594

        2020/1/17

        價值成長年豐5號

        38,343,174.25

        1.0008

        1.1444

        2020/4/3

        價值成長年豐6號

        18,168,920.88

        1.0389

        1.1088

        2020/5/9

        價值成長年豐7號

        46,904,619.30

        1.0443

        1.1213

        2020/7/6

        價值成長年豐8號

        37,784,684.70

        1.0325

        1.1297

        2020/8/4

        價值成長年豐9號

        38,973,435.08

        1.0396

        1.1192

        2021/3/25

        價值成長年豐10號

        31,373,186.26

        1.0454

        1.1137

        2021/4/2

        價值成長年豐11號

        18,540,722.36

        1.0263

        1.0572

        2021/4/16

        價值成長年豐12號

        23,885,437.52

        1.0435

        1.0879

        2021/4/23

        價值成長年豐13號

        10,785,550.61

        1.0044

        1.0666

        2021/5/10

        價值成長年豐14號

        30,609,301.35

        1.0474

        1.0895

        2021/5/11

        價值成長年豐15號

        12,112,479.99

        1.0191

        1.0813

        2021/5/18

        價值成長年豐16號

        24,146,626.13

        1.0050

        1.0725

        2021/5/25

        價值成長年豐17號

        13,009,364.41

        1.0218

        1.0931

        2021/6/2

        價值成長年豐18號

        29,840,631.30

        1.0498

        1.0883

        2021/8/3

        價值成長年豐19號

        29,980,709.87

        1.0561

        1.0605

        2021/9/30

        價值成長年豐20號

        12,250,345.95

        1.0125

        1.0579

        2021/11/26

        價值成長年豐21號

        19,843,688.79

        1.0089

        1.0662

        2022/1/25

        價值成長年豐22號

        31,623,259.00

        1.0036

        1.0546

        2022/4/20

        價值成長年豐23號

        6,441,301.67

        1.0153

        1.0567

        2023/1/10

        價值成長系列94號

        12,264,184.37

        1.0493

        1.0493

        2023/1/18

        價值成長系列99號

        17,993,615.98

        1.0409

        1.0409

        2023/2/2

        價值成長系列100號

        58,719,873.34

        1.0379

        1.0379

        2023/2/9

        價值成長系列101號

        47,900,037.95

        1.0375

        1.0375

        2023/2/16

        價值成長系列102號

        29,926,982.09

        1.0370

        1.0370

        2023/2/22

        價值成長系列103號

        39,270,761.31

        1.0448

        1.0448

        2023/2/28

        價值成長系列104號

        50,842,910.34

        1.0354

        1.0354

        2023/3/7

        價值成長系列106號

        57,647,285.04

        1.0351

        1.0351

        2023/3/14

        價值成長系列110號

        59,352,410.25

        1.0368

        1.0368

        2023/3/21

        價值成長系列113號

        59,173,308.52

        1.0353

        1.0353

        2023/3/29

        價值成長系列116號

        109,970,187.62

        1.0330

        1.0330

        2023/4/7

        價值成長系列119號

        59,243,072.30

        1.0319

        1.0319

        2023/4/13

        價值成長系列122號

        66,186,480.53

        1.0314

        1.0314

        2023/4/19

        價值成長系列125號

        61,498,094.71

        1.0309

        1.0309

        2023/4/25

        價值成長系列128號

        70,380,888.26

        1.0302

        1.0302

        2023/5/5

        價值成長系列131號

        59,256,473.40

        1.0285

        1.0285

        2023/5/11

        價值成長系列134號

        67,948,864.14

        1.0270

        1.0270

        2023/5/18

        價值成長系列137號

        67,661,873.99

        1.0256

        1.0256

        2023/5/25

        價值成長系列140號

        40,950,983.38

        1.0248

        1.0248

        2023/8/1

        價值成長系列169號

        36,833,096.53

        1.0155

        1.0155

        2023/8/8

        價值成長系列173號

        21,195,184.87

        1.0148

        1.0148

        2023/8/15

        價值成長系列175號

        21,413,791.45

        1.0143

        1.0143

        2023/8/22

        價值成長系列177號

        17,189,599.21

        1.0137

        1.0137

        2023/8/29

        價值成長系列182號

        8,481,323.87

        1.0127

        1.0127

        2023/9/5

        價值成長系列184號

        10,938,282.36

        1.0121

        1.0121

        2023/9/12

        價值成長系列186號

        12,021,611.07

        1.0115

        1.0115

        2023/9/19

        價值成長系列188號

        11,188,889.84

        1.0109

        1.0109

        2023/9/26

        價值成長系列190號

        71,117,051.31

        1.0105

        1.0105

        2023/10/10

        價值成長系列192號

        28,796,692.36

        1.0091

        1.0091

        2023/11/1

        價值成長系列195號

        70,503,910.83

        1.0072

        1.0072

        2023/11/8

        價值成長系列196號

        30,201,121.10

        1.0069

        1.0069

        2023/11/15

        價值成長系列197號

        32,236,692.80

        1.0063

        1.0063

        2023/11/22

        價值成長系列198號

        58,690,021.01

        1.0056

        1.0056

        2023/11/28

        價值成長系列199號

        42,297,630.07

        1.0050

        1.0050

        2023/12/5

        價值成長系列200號

        67,929,296.86

        1.0044

        1.0044

        2023/12/20

        價值成長系列201號

        124,023,472.90

        1.0032

        1.0032

        2024/1/3

        價值成長系列202號

        73,830,419.96

        1.0020

        1.0020

        2024/1/12

        價值成長系列203號

        78,985,737.47

        1.0011

        1.0011

        2024/1/24

        價值成長系列211號

        71,053,210.54

        1.0002

        1.0002

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          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240130

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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