1. 東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品凈值公告(2024-01-19)

        發布時間:2024年01月22日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

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          根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品20240119的凈值情況公告如下:

        起始日期

        產品名稱

        最新資產凈值(元)

        最新單位凈值(元)

        最新累計凈值(元)

        2019/6/5

        價值成長年豐1號

        67,051,206.07

        1.0312

        1.1761

        2019/6/21

        價值成長年豐2號

        40,740,713.23

        1.0370

        1.1894

        2019/8/1

        價值成長年豐3號

        114,762,401.51

        1.0340

        1.1473

        2019/9/2

        價值成長年豐4號

        41,915,211.63

        1.0202

        1.1584

        2020/1/17

        價值成長年豐5號

        38,313,010.91

        1.0000

        1.1436

        2020/4/3

        價值成長年豐6號

        36,305,502.24

        1.0380

        1.1079

        2020/5/9

        價值成長年豐7號

        93,724,180.95

        1.0434

        1.1204

        2020/7/6

        價值成長年豐8號

        113,253,259.37

        1.0316

        1.1288

        2020/8/4

        價值成長年豐9號

        38,933,176.05

        1.0386

        1.1182

        2021/3/25

        價值成長年豐10號

        62,693,210.20

        1.0445

        1.1128

        2021/4/2

        價值成長年豐11號

        18,546,427.36

        1.0266

        1.0575

        2021/4/16

        價值成長年豐12號

        47,727,930.89

        1.0426

        1.0870

        2021/4/23

        價值成長年豐13號

        21,552,221.26

        1.0035

        1.0657

        2021/5/10

        價值成長年豐14號

        61,188,107.05

        1.0469

        1.0890

        2021/5/11

        價值成長年豐15號

        36,299,904.87

        1.0180

        1.0802

        2021/5/18

        價值成長年豐16號

        24,123,466.67

        1.0040

        1.0715

        2021/5/25

        價值成長年豐17號

        25,994,156.56

        1.0208

        1.0921

        2021/6/2

        價值成長年豐18號

        29,819,533.86

        1.0490

        1.0875

        2021/8/3

        價值成長年豐19號

        29,958,228.24

        1.0553

        1.0597

        2021/9/30

        價值成長年豐20號

        24,481,434.00

        1.0117

        1.0571

        2021/11/26

        價值成長年豐21號

        39,656,107.10

        1.0081

        1.0654

        2022/1/25

        價值成長年豐22號

        63,202,537.21

        1.0029

        1.0539

        2022/4/20

        價值成長年豐23號

        12,870,529.86

        1.0143

        1.0557

        2023/1/10

        價值成長系列94號

        12,255,067.38

        1.0486

        1.0486

        2023/1/18

        價值成長系列99號

        17,979,874.10

        1.0401

        1.0401

        2023/2/2

        價值成長系列100號

        58,685,358.75

        1.0373

        1.0373

        2023/2/9

        價值成長系列101號

        47,864,203.13

        1.0367

        1.0367

        2023/2/16

        價值成長系列102號

        29,905,691.20

        1.0363

        1.0363

        2023/2/22

        價值成長系列103號

        39,242,761.64

        1.0440

        1.0440

        2023/2/28

        價值成長系列104號

        50,803,946.76

        1.0346

        1.0346

        2023/3/7

        價值成長系列106號

        57,606,803.20

        1.0343

        1.0343

        2023/3/14

        價值成長系列110號

        59,311,734.34

        1.0361

        1.0361

        2023/3/21

        價值成長系列113號

        59,129,506.21

        1.0346

        1.0346

        2023/3/29

        價值成長系列116號

        109,890,133.60

        1.0322

        1.0322

        2023/4/7

        價值成長系列119號

        59,199,913.65

        1.0311

        1.0311

        2023/4/13

        價值成長系列122號

        66,138,265.83

        1.0307

        1.0307

        2023/4/19

        價值成長系列125號

        61,453,242.56

        1.0301

        1.0301

        2023/4/25

        價值成長系列128號

        70,329,302.13

        1.0294

        1.0294

        2023/5/5

        價值成長系列131號

        59,214,201.16

        1.0277

        1.0277

        2023/5/11

        價值成長系列134號

        67,901,406.09

        1.0262

        1.0262

        2023/5/18

        價值成長系列137號

        67,615,838.77

        1.0249

        1.0249

        2023/5/25

        價值成長系列140號

        40,923,412.51

        1.0242

        1.0242

        2023/7/25

        價值成長系列161號

        41,950,281.80

        1.0153

        1.0153

        2023/8/1

        價值成長系列169號

        36,811,148.09

        1.0148

        1.0148

        2023/8/8

        價值成長系列173號

        21,182,549.36

        1.0142

        1.0142

        2023/8/15

        價值成長系列175號

        21,400,999.02

        1.0137

        1.0137

        2023/8/22

        價值成長系列177號

        17,179,314.26

        1.0131

        1.0131

        2023/8/29

        價值成長系列182號

        8,476,387.78

        1.0121

        1.0121

        2023/9/5

        價值成長系列184號

        10,931,913.59

        1.0115

        1.0115

        2023/9/12

        價值成長系列186號

        12,014,608.34

        1.0109

        1.0109

        2023/9/19

        價值成長系列188號

        11,182,369.43

        1.0103

        1.0103

        2023/9/26

        價值成長系列190號

        71,074,755.67

        1.0099

        1.0099

        2023/10/10

        價值成長系列192號

        28,780,309.69

        1.0085

        1.0085

        2023/10/19

        價值成長系列193號

        110,840,603.08

        1.0077

        1.0077

        2023/10/24

        價值成長系列194號

        105,797,035.32

        1.0073

        1.0073

        2023/11/1

        價值成長系列195號

        70,465,090.65

        1.0067

        1.0067

        2023/11/8

        價值成長系列196號

        60,367,437.01

        1.0063

        1.0063

        2023/11/15

        價值成長系列197號

        64,434,791.11

        1.0057

        1.0057

        2023/11/22

        價值成長系列198號

        58,654,986.52

        1.0050

        1.0050

        2023/11/28

        價值成長系列199號

        42,273,190.61

        1.0044

        1.0044

        2023/12/5

        價值成長系列200號

        67,889,458.58

        1.0039

        1.0039

        2023/12/20

        價值成長系列201號

        123,951,337.01

        1.0026

        1.0026

        2024/1/3

        價值成長系列202號

        73,786,199.70

        1.0014

        1.0014

        2024/1/12

        價值成長系列203號

        78,939,185.16

        1.0005

        1.0005

          感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。

          特此公告。

          

          東莞銀行股份有限公司

          20240122

          

          備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。

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